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股东提出问题

一、在贵集团公布的二零一三年年报中表述,“截至二零一三年十二月三十一日止年度,母公司拥有人应占溢利约2,167,412,000港元”,是如何形成的?

答:本集团二零一三年年度母公司拥有人应占溢利约为2,167,412,000港元,此溢利主要来自于本公司出售一全资附属公司(金裕兴)之税前收益约2,425,977,000港元(详情请参看二零一三年本集团年报第34页的综合收益表内容)。

二、在贵集团二零一三年年报综合收益表中,有出售一附属公司之收益2,425,977,000港元,请描述该业务的交易情况。

答:二零一三年十月十一日,本集团同意出售金裕兴的全部股权(透过其拥有江南之36.66%股本权益持有51,000,000股平安股份之间接经济利益),同时,同意以买方华浩信联(北京)投资有限公司的最后付款日期后90日内,以每股行使价人民币37.29元向江南回购不多于41,000,000股平安股份,但不少于27,000,000股平安股票。因此,于二零一三年期间,本集团出售金裕兴而产生重大税前收益约2,426,000,000港元。此收益中包括了依据威格斯使用二项式模型计算的认购期权与认沽期权之公允价值净收益约266,000,000港元,被计入损益帐并成为出售金裕兴收益的一部份(详情请参看二零一三年本集团年报第9,10,14页的有关“财务及业务回顾”, 第96-97页的财务报表附注32内容)。

三、在贵集团二零一三年年度业绩出售一附属公司之收益2,425,977,000港元中,为什么包括了因回購事項而產生之認沽期權與認購期權之公平值凈收益約266,000,000港元?请解释。

答: 在二零一三年十月十一日有关出售协议的公告及二零一三年十月三十一日通函中, 本集团表述出售金裕兴全部股权,同时,承诺回购不多于41,000,000股,但不少于27,000,000股中国平安A股股票的两个事项。因回购事项而产生认沽期权与认购期权,这些期权的公允价值,主要根据平安股票可参考的市场价格、期权之时限及其他因素并依据威格斯使用二项式模型而厘定。随着平安股份市场价格的变动及时间的流逝,这些期权的公平价值也将会发生变动,这对本集团期后的业绩将产生相当程度正面或负面的影响。

(1)截止二零一三年十二月三十一日,根据出售协议中回购事项的条款,回购事项包括认沽期权及认购期权,其公允价值是依据威格斯使用二项式模型于出售事项完成日期二零一三年十二月三十一日的估值。于二零一三年十二月三十一日,认沽期权公允价值约25,001,000港元,被分类至流动负债项下于损益帐按公允价值处理的金融负债;而认购期权公平值约291,047,000港元,被分类至流动资产项下于损益帐按公允价值处理的金融资产。因回购事项而产生的认沽期权与认购期权的公允价值净收益约266,046,000港元,这收益被计入损益帐并成为出售金裕兴收益的一部分(详情请参阅本集团二零一三年十二月三十一年报p.86、P95-97之财务报表附注24(c)、31及32)。

(2)答:截止二零一四年三月三十一日,本集团一季度内录得对回购事项的公允价值调整约277,600,000港元。此乃本集团在一季度回购部分平安股票所产生的认沽及认购期权公允价值的调整。, 这些公允价值的调整由威格斯使用二项式模型于回购期内之每一个回购日及于二零一四年三月三十一日之公允价值调整与于二零一三年十二月三十一日与之相关的衍生金融工具的公允价值调整作比较时而产生。这些调整是二零一四年第一季度内本公司之母公司拥有人应占亏损的主要影响因素。

(3)在二零一四年四月二日,根据出售协议的条款,本集团已经完成回购事项。在回购期限内,以行使价每股人民币37.29回购了41,000,000股平安股票。有关回购事项之衍生金融工具之公允价值是由威格斯使用二项式模型于回购期限内之每一个回购日重新计量直至二零一四年四月二日,并于截至二零一四年六月三十日止六个月之损益内确认有关回购事项之衍生金融工具之公平值变动净亏损约261,217,000港元。

四、在贵集团二零一四年一季度业绩公告中的簡明綜合收益表中,有“有關回購事項(定義見「財務及業務回顧」部分)之衍生金融工具之公平值變動 亏损277,577,000港元,请描述产生亏损的原因。

答:截止二零一四年三月三十一日,本集团一季度内录得对回购事项的公允价值调整约277,600,000港元。此乃本集团在一季度回购部分平安股票所产生的认沽及认购期权公允价值的调整。, 这些公允价值的调整由威格斯使用二项式模型于回购期内之每一个回购日及于二零一四年三月三十一日之公允价值调整与于二零一三年十二月三十一日与之相关的衍生金融工具的公允价值调整作比较时而产生。这些调整是二零一四年第一季度内本公司之母公司拥有人应占亏损的主要影响因素。

五、二零一四年七月二十一日,贵集团“盈利预警”公告中表述:“本公司董事会谨此通知本公司股东及有意投资者,预计本集团截至二零一四年六月三十日止六个月的未经审核综合业绩(「中期业绩」)录得母公司拥有人应占亏损与去年同期之母公司拥有人应占亏损相比大幅增加”。请描述原因。

答:本公司之母公司拥有人应占亏损的大幅增加,主要由于本集团在回购期限内,以每股回购价人民币37.29向江南实业回购不多于41,000,000股(但不少于27,000,000股)平安股份所产生的认沽期权及认购期权于每一个回购日之有关回购事项而产生之衍生金融工具之公平值变动合共约261,200,000港元与于二零一三年十二月三十一日之相关公平值调整作比较时,对中期业绩将有严重负面影响。

截至二零一四年六月三十日止六个月,本集团取得有关回购事项之衍生金融工具之公允价值调整亏损约261,200,000港元,此乃回顾期内母公司拥有人应占亏损之主要贡献。若不考虑此调整,截至二零一四年六月三十日止六个月,本集团将录得母公司拥有人应占溢利约19,800,000港元。

六、贵集团对2014年全年整体业绩有预期和展望?

答:二零一四年,本集团IPTV机顶盒业务将面临挑战及部分业务转型,本集团有信心用资本的观点和办法去努力实现主动性转型,并将在互联网和电视的结合上去努力,希望逐渐取得好的成绩。同时,本集团IPTV机顶盒业务凭借多年的技术累积以及自主开发的领先中间件平台,将满足不同客户的需求,完成与局端系统的对接以及定制化终端产品的工作;并将继续提升技术研究及开发及客户服务,不断为客户提供具有领先技术水准及更具价格竞争力的产品,期望未来会给股东带来更好的投资回报。而且,出售金裕兴产生的所得款项将为本集团提供所需资金,以促进本集团的业务发展。从投资业务来看,目前本集团主要聚焦在投资股权类投资企业。此类投资企业目标于互联网及三网融合领域。这个领域正在出现大融合、大发展的机会,相信本集团既有的信息家电经验和积累,有助于更好地完成被投资企业的价值评估、资源整合、以及价值提升。另外,本集团在二级市场的投资将继续以价值投资为基础,选取风险度低的投资品种,以控制风险、保持合理盈利预期为投资策略,保值、增值依然是本集团的长期投资目标。二零一四年我们会做出努力,发挥我们固有的竞争优势和团队的创新能力,用资本的观点和办法,实现该项业务的主动性转型,我们会将在互联网和电视的结合方向上去努力探索。为股东创造价值,为员工尽责,为企业安全,是我们十四年不变的目标,为此我们充满乐趣地奋斗着!

*注: 上述所有词汇定义詳见本公司之二零一三年十月十一日公告、二零一三年十月三十一日通函、二零一三年年报、二零一四年第一季度业绩报告、二零一四年七月二十一日公告及二零一四年中期业绩报告。


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